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JCVM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
13.356.244/0001-53
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,7% | -0,7% | 0,1% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 4,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 93,2% | 66,6% | 13,7% | 86,3% | 62,7% | 59,1% | 93,2% | 48,5% | |||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | -88,1% | 1,1% | 0,6% | 0,4% | -87,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,0% | 92,4% | 90,8% | 79,7% | 81,2% | 88,5% | 88,7% | 89,6% | 115,3% | 75,0% | 40,2% | ||
| 2023 | 1,6% | -0,7% | 0,0% | 0,7% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,0% | 0,2% | -0,1% | 1,8% | 0,8% | 8,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 145,9% | 3,2% | 77,5% | 108,2% | 127,6% | 119,0% | 2,0% | 20,0% | 191,7% | 97,4% | 66,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 46,46% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,74% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,13% | 88,45% | 51,18% |
| Índice Sharpe | -1,77 | -1,13 | -1,17 |
| Retorno | 4,07% | -87,33% | -85,31% |
| Max. Drawdown | -90,38% |
| Data Max. Drawdown | 03/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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