MenuQUINTESSENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
13.077.478/0001-61
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,2% | 2,8% | -2,0% | 0,0% | 5,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 343,0% | 284,1% | 0,0% | 140,8% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | 2,4% | -3,1% | -6,4% | -9,4% | -2,1% | 4,5% | 3,0% | 1,4% | 1,1% | 2,2% | 2,1% | -4,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 68,9% | 245,7% | 350,6% | 254,6% | 113,1% | 86,8% | 204,5% | 182,1% | |||||
| 2024 | -10,4% | -5,9% | -4,0% | 4,9% | 1,5% | -9,0% | -2,3% | -2,0% | 4,1% | 4,2% | -2,6% | -9,0% | -27,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 556,5% | 177,4% | 489,6% | 449,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 28,31% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 26,33% | |
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 13,17% | |
| VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,13% | |
| VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,52% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 5,37% | |
| CV IDEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 3,57% | |
| PRINCIPIA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,40% | |
| CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,96% | 12,77% | 17,36% |
| Índice Sharpe | 0,61 | -1,09 | -1,34 |
| Retorno | 4,92% | 1,71% | -26,12% |
| Max. Drawdown | -42,28% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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