QUINTESSENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
13.077.478/0001-61
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,2% | 2,0% | 6,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 343,0% | 331,5% | 342,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 2,4% | -3,1% | -6,4% | -9,4% | -2,1% | 4,5% | 3,0% | 1,4% | 1,1% | 2,2% | 2,1% | -4,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 68,9% | 245,7% | 350,6% | 254,6% | 113,1% | 86,8% | 204,5% | 182,1% | |||||
| 2024 | -10,4% | -5,9% | -4,0% | 4,9% | 1,5% | -9,0% | -2,3% | -2,0% | 4,1% | 4,2% | -2,6% | -9,0% | -27,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 556,5% | 177,4% | 489,6% | 449,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,96% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 22,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,66% | |
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 10,57% | |
| VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,57% | |
| VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 4,86% | |
| CV IDEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,97% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,18% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 3,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,16% | 13,72% | 17,95% |
| Índice Sharpe | 4,54 | -1,12 | -1,13 |
| Retorno | 6,24% | -0,80% | -18,48% |
| Max. Drawdown | -42,28% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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