MenuTSADIK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.343,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PHRONESIS INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
13.071.579/0001-25
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,6% | -2,1% | 0,0% | -1,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 46,7% | 61,2% | 0,0% | ||||||||||
| 2025 | -0,2% | 0,9% | 0,1% | 3,2% | 1,5% | 0,4% | -0,5% | 0,7% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 0,7% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,3% | 10,9% | 305,2% | 128,6% | 32,1% | 57,7% | 65,0% | 111,6% | 108,0% | 57,2% | 73,2% | ||
| 2024 | 1,5% | 0,3% | 1,0% | 0,5% | 1,5% | 2,9% | 1,4% | 1,7% | -35,4% | 0,5% | 1,6% | -0,3% | -26,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 151,0% | 43,0% | 123,7% | 55,8% | 185,4% | 363,0% | 153,7% | 193,4% | 49,5% | 196,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 27,60% | |
| SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,31% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 9,94% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,56% | |
| KAPITALO NX K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,58% | |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,82% | |
| FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,46% | |
| VISTA MULTIESTRATÉGIA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,33% | |
| SPECIAL SITUATIONS N1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 3,81% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,71% | 3,46% | 20,76% |
| Índice Sharpe | -5,15 | -1,79 | -0,92 |
| Retorno | -1,06% | 8,57% | -16,92% |
| Max. Drawdown | -35,63% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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