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ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
151,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
16
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
12.984.454/0001-23
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 8,8% | ||||
| % DI | 110,2% | 108,7% | 108,6% | 105,0% | 106,6% | 106,9% | 102,6% | 102,9% | 106,6% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,1% | 124,8% | 125,0% | 108,2% | 125,0% | 113,4% | 113,4% | 114,3% | 106,6% | 100,3% | 103,1% | 71,7% | 110,7% |
| 2023 | -0,3% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,7% | 84,8% | 94,5% | 105,6% | 112,3% | 113,1% | 114,8% | 118,7% | 118,8% | 135,9% | 115,8% | 95,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,80% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,17% | 0,55% |
| Índice Sharpe | 13,39 | 3,90 | 1,06 |
| Retorno | 9,30% | 13,21% | 44,60% |
| Max. Drawdown | -1,11% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 40 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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