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ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
8,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,31%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
CNPJ
12.765.720/0001-27
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,1% | -0,6% | 1,4% | 4,7% | 4,0% | 3,2% | -1,5% | 5,5% | 4,5% | 2,9% | -2,1% | 27,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 290,4% | 143,1% | 444,3% | 353,8% | 292,3% | 471,5% | 369,9% | 230,5% | 222,2% | ||||
| 2024 | 0,2% | 1,2% | 0,9% | -1,7% | 0,3% | 0,6% | 1,9% | 3,4% | -0,2% | -0,5% | 1,8% | -1,5% | 6,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 14,9% | 146,2% | 110,0% | 40,7% | 71,3% | 205,5% | 393,2% | 222,3% | 59,0% | ||||
| 2023 | 2,0% | 0,2% | 0,0% | 0,9% | 1,7% | 2,0% | 2,0% | -0,8% | -0,1% | -1,2% | 3,1% | 2,2% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 175,5% | 22,3% | 102,8% | 149,4% | 184,9% | 189,2% | 336,1% | 263,5% | 96,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 22,28% | |
| WHG GLOBAL LONG BIASED BRL FC FIA IE | 19,20% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 15,77% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,19% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 8,04% | |
| SPX RAPTOR INVESTIMENT WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,03% | |
| MAR ABSOLUTO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,47% | |
| CLAVE ALPHA MACRO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,16% | |
| WHG PCS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,69% | |
| PRLK11 | 2,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,60% | 8,48% | 10,88% |
| Índice Sharpe | 2,01 | 1,39 | -0,36 |
| Retorno | 27,20% | 26,17% | 29,95% |
| Max. Drawdown | -24,30% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1862 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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