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ATUARIAL ELEKTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA

392,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.580.504/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,8%0,8%0,6%0,8%0,4%0,7%0,6%6,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI122,5%82,4%83,0%60,8%71,6%40,5%58,2%93,1%74,1%
20240,8%0,5%0,5%0,0%1,1%0,5%1,1%0,9%0,5%0,7%0,8%0,2%7,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI76,3%67,4%56,0%136,6%62,6%126,5%102,4%63,9%79,1%97,7%20,9%72,8%
20230,8%1,1%1,3%0,7%0,1%1,0%1,2%0,9%0,5%0,2%1,4%1,4%11,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI75,6%122,4%113,4%73,2%9,5%89,7%116,3%82,8%55,2%21,8%153,0%158,6%86,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO29,28%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B27,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA19,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C15,53%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO5,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO1,99%
CVRDA60,58%
GASP170,27%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,08%
LETRA FINANCEIRA0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,94%1,10%1,56%
Índice Sharpe-3,92-3,70-2,59
Retorno6,22%8,77%27,87%
Max. Drawdown-4,41%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)72

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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