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ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

50,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.547.272/0001-95
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,8%0,8%0,7%0,5%-0,2%0,0%0,9%4,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI120,5%83,8%86,9%64,2%40,2%2,2%151,1%58,3%
20240,8%0,6%0,6%0,1%1,1%0,5%1,1%0,9%0,6%0,8%0,8%0,2%8,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI76,8%70,7%70,9%9,4%134,4%60,8%121,1%98,4%68,3%81,0%98,1%26,3%75,3%
20230,9%1,2%1,4%0,8%0,4%1,1%1,1%0,9%0,5%0,2%1,4%1,3%11,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI84,2%132,9%118,8%82,5%37,8%98,9%103,1%76,8%53,7%21,0%154,5%154,1%91,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B34,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO GERIBÁ - CRÉDITO PRIVADO26,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO TROPEA21,08%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C9,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPOÁ - CRÉDITO PRIVADO5,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PORTO BELO CRÉDITO PRIVADO2,11%
CVRDA60,61%
GASP170,29%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF0,14%
LETRA FINANCEIRA0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,85%1,66%1,74%
Índice Sharpe-3,20-3,18-2,24
Retorno4,89%7,52%28,26%
Max. Drawdown-4,52%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)71

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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