ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
169,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
12.547.272/0001-95
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,5% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 80,1% | 75,9% | 78,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | -0,2% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 0,4% | 0,7% | 1,0% | 7,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,5% | 83,8% | 86,9% | 64,2% | 40,2% | 2,2% | 86,3% | 1,6% | 28,7% | 69,8% | 82,1% | 50,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,1% | 1,1% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,8% | 70,7% | 70,9% | 9,4% | 134,4% | 60,8% | 121,1% | 98,4% | 68,3% | 81,0% | 98,1% | 26,3% | 75,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 81,80% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 9,95% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 8,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 1,64% | 1,37% |
| Índice Sharpe | -61,36 | -4,83 | -2,91 |
| Retorno | 1,40% | 6,66% | 28,73% |
| Max. Drawdown | -4,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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