OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
4,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
01.231.931/0001-63
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,5% | 2,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 182,6% | 88,7% | 151,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,3% | 97,1% | 97,5% | 113,1% | 101,6% | 94,3% | 75,2% | 122,8% | 112,5% | 104,1% | 92,7% | 81,7% | 98,7% |
| 2024 | 0,2% | 0,4% | 1,0% | -0,6% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 0,8% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 24,3% | 53,6% | 118,4% | 120,2% | 144,4% | 135,7% | 99,6% | 108,1% | 71,9% | 179,2% | 91,9% | 87,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 79,47% | |
| VERDE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -5,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,36% | 1,19% | 1,68% |
| Índice Sharpe | 3,27 | 0,67 | -1,20 |
| Retorno | 2,62% | 15,29% | 36,09% |
| Max. Drawdown | -7,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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