MenuSMARTQUANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
16,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
54
Número de cotistas
Gestor
SMARTQUANT INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
12.284.306/0001-04
Administrador
ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,8% | 1,3% | 0,0% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 112,4% | 78,5% | 103,3% | 65,9% | 98,8% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,8% | 2,2% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 0,0% | 1,2% | 0,2% | 0,3% | 1,6% | 0,9% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 65,7% | 86,2% | 231,0% | 157,6% | 100,6% | 90,8% | 105,2% | 20,1% | 21,2% | 150,2% | 73,1% | 86,3% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | -0,5% | 0,5% | -0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,7% | -0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 40,6% | 58,2% | 60,0% | 149,4% | 114,1% | 197,2% | 13,6% | 22,9% | 29,2% | 42,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,09% | |
| SMARTQUANT TRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,63% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,57% | |
| PETR4 | 0,59% | |
| BBDC4 | 0,58% | |
| B3SA3 | 0,44% | |
| ITUB4 | 0,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| AERI3 | 0,02% | |
| XPBR31 | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,67% | 2,40% | 2,14% |
| Índice Sharpe | -0,08 | -1,21 | -1,17 |
| Retorno | 3,44% | 11,83% | 34,12% |
| Max. Drawdown | -9,29% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 198 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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