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FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
163,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
185
Número de cotistas
Gestor
FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ
12.184.246/0001-40
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,0% | -0,9% | 4,3% | 3,5% | 3,6% | 3,2% | -4,4% | 5,6% | 5,5% | 0,4% | 7,0% | -0,1% | 36,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | -0,3% | 31,9% |
| Dif. | -0,8% | 1,8% | -1,7% | -0,2% | 2,1% | 1,9% | -0,3% | -0,6% | 2,1% | -1,9% | 0,6% | 0,2% | 4,2% |
| 2024 | -2,5% | 1,1% | -0,1% | -2,8% | -2,7% | 0,4% | 3,3% | 3,6% | -2,1% | -0,3% | 2,0% | -3,4% | -3,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 2,3% | 0,2% | 0,6% | -1,1% | 0,3% | -1,1% | 0,3% | -2,9% | 0,9% | 1,3% | 5,1% | 0,9% | 6,5% |
| 2023 | 8,1% | -9,5% | -1,2% | 2,8% | 5,2% | 6,1% | 4,8% | -4,5% | -1,2% | -5,4% | 14,0% | 8,0% | 27,6% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 4,7% | -2,0% | 1,7% | 0,3% | 1,5% | -2,9% | 1,6% | 0,6% | -2,0% | -2,5% | 1,4% | 2,6% | 5,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BBAS3 | 9,63% | |
| PETR4 | 9,40% | |
| CMIG4 | 9,13% | |
| GOAU4 | 8,34% | |
| BRAP4 | 6,55% | |
| SLCE3 | 6,50% | |
| BRSR6 | 6,44% | |
| JHSF3 | 5,44% | |
| RECV3 | 4,91% | |
| MYPK3 | 4,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,82% | 14,07% | 15,07% |
| Índice Sharpe | 1,97 | 1,35 | 0,39 |
| Retorno | 37,76% | 31,90% | 70,05% |
| Max. Drawdown | -48,58% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 289 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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