KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
3.723,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
35
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
12.083.748/0001-84
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,0% | 0,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 48,0% | 30,1% | |||||||||||
| 2025 | -1,8% | -0,6% | 1,7% | 0,7% | 4,5% | 2,1% | 2,3% | 1,0% | -1,3% | 1,2% | -2,5% | 4,9% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 177,0% | 66,7% | 397,8% | 188,8% | 182,5% | 83,4% | 97,0% | 420,5% | 88,3% | ||||
| 2024 | 0,0% | 2,0% | 4,6% | -5,1% | 3,0% | 2,2% | 0,0% | 5,1% | 3,4% | 1,8% | 0,3% | -1,3% | 16,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 246,4% | 556,9% | 357,0% | 276,1% | 586,5% | 404,2% | 189,9% | 34,6% | 151,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 545,11% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 484,42% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 135,43% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 20,71% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 14,99% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 14,81% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,19% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 14,09% | |
| EMBR3 | 10,87% | |
| OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR | 9,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,87% | 9,14% | 8,73% |
| Índice Sharpe | -0,89 | 0,30 | 0,10 |
| Retorno | 0,54% | 16,91% | 46,53% |
| Max. Drawdown | -24,68% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 293 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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