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ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
985,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
12.055.107/0001-16
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,7% | -5,3% | 25,7% | 10,1% | 7,7% | 5,3% | -17,7% | 13,0% | 8,1% | -1,9% | 7,5% | 82,2% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 10,8% | -2,7% | 19,6% | 6,4% | 6,2% | 4,0% | -13,5% | 6,7% | 4,7% | -4,1% | 2,0% | 51,1% | |
| 2024 | -7,8% | -2,4% | -5,5% | -9,0% | -6,0% | -7,1% | -3,1% | 6,4% | -3,4% | -8,6% | -11,6% | -19,5% | -56,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -3,0% | -3,4% | -4,8% | -7,3% | -3,0% | -8,6% | -6,1% | -0,2% | -0,3% | -7,0% | -8,5% | -15,2% | -45,9% |
| 2023 | 10,3% | -12,1% | -0,4% | 6,2% | 11,7% | 19,1% | 6,5% | -9,1% | -2,7% | -6,1% | 24,5% | 8,2% | 62,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 7,0% | -4,6% | 2,6% | 3,7% | 8,0% | 10,1% | 3,2% | -4,1% | -3,5% | -3,2% | 12,0% | 2,8% | 40,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,38% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 15,94% | |
| MGLU3 | 13,99% | |
| PETR3 | 12,85% | |
| COGN3 | 11,70% | |
| VALE3 | 8,98% | |
| JBSS3 | 6,78% | |
| ALOS3 | 6,22% | |
| CSAN3 | 6,20% | |
| VLID3 | 5,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 44,80% | 46,96% | 39,20% |
| Índice Sharpe | 1,88 | 0,50 | -0,09 |
| Retorno | 82,32% | 35,01% | 31,62% |
| Max. Drawdown | -73,62% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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