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ITAÚ FLEXPREV MACRO PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT- RESP LIMITADA
56,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.978.808/0001-64
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | 1,0% | -0,2% | 3,7% | 1,9% | 2,8% | 0,9% | 2,3% | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 0,5% | 22,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 250,9% | 105,9% | 350,3% | 167,3% | 257,5% | 68,2% | 201,1% | 112,7% | 127,0% | 140,8% | 246,3% | 166,2% | |
| 2024 | -0,6% | -0,3% | 0,4% | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 2,5% | 1,4% | 2,4% | 0,6% | 1,3% | -0,7% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 44,9% | 19,2% | 95,6% | 159,4% | 270,7% | 161,6% | 286,2% | 65,8% | 160,4% | 86,9% | |||
| 2023 | 0,6% | -0,6% | 0,8% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 0,9% | -1,2% | 1,0% | 0,1% | 0,1% | 2,0% | 7,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 52,1% | 65,3% | 94,5% | 130,6% | 94,4% | 88,5% | 98,2% | 6,7% | 11,7% | 238,3% | 55,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 99,75% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,06% | 3,11% | 2,73% |
| Índice Sharpe | 3,13 | 2,37 | 0,05 |
| Retorno | 21,96% | 21,18% | 44,22% |
| Max. Drawdown | -4,71% |
| Data Max. Drawdown | 11/11/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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