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ITACOLOMY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
4,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
11.961.181/0001-39
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 0,2% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 108,8% | 97,3% | 99,6% | 108,2% | 106,9% | 105,6% | 104,2% | 106,7% | 108,3% | 109,3% | 108,3% | 112,3% | 106,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,2% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,1% | 73,6% | 98,1% | 16,9% | 88,2% | 90,3% | 111,6% | 99,0% | 100,8% | 100,6% | 111,5% | 106,2% | 90,7% |
| 2023 | 0,9% | 0,2% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 81,0% | 18,6% | 77,2% | 66,0% | 75,5% | 118,1% | 112,2% | 58,7% | 66,8% | 65,3% | 139,6% | 147,5% | 84,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 27,12% | |
| ALLUGG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 25,05% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INTEGRA ESTRATEGIA GLOBAL | 17,03% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 16,87% | |
| MOSAICO ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 13,79% | |
| VALORES A RECEBER | 0,26% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,21% | 0,85% |
| Índice Sharpe | 4,56 | 4,19 | -0,92 |
| Retorno | 14,03% | 14,94% | 40,44% |
| Max. Drawdown | -13,49% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 891 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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