MenuITAÚ PRIVATE MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
59,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.961.056/0001-29
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,6% | -3,3% | 0,3% | 0,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 220,1% | 55,4% | 297,9% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | 2,7% | 1,1% | -0,2% | 3,7% | 1,9% | 2,9% | 0,9% | 2,4% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | -0,2% | 21,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 255,6% | 110,0% | 354,3% | 171,1% | 261,2% | 71,8% | 204,7% | 116,3% | 130,7% | 144,4% | 151,8% | ||
| 2024 | -0,5% | -0,3% | 0,4% | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 2,5% | 1,4% | 2,4% | 0,7% | 1,3% | -0,6% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,8% | 24,1% | 100,8% | 164,6% | 276,1% | 166,9% | 291,5% | 70,9% | 165,3% | 92,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 99,79% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,28% | 4,21% | 3,28% |
| Índice Sharpe | -2,31 | 0,37 | -0,06 |
| Retorno | 0,09% | 16,11% | 42,51% |
| Max. Drawdown | -4,69% |
| Data Max. Drawdown | 11/11/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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