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ITAÚ PRIVATE MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
62,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.961.056/0001-29
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7% | 1,1% | -0,2% | 3,7% | 1,9% | 2,9% | 0,9% | 1,8% | 15,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 255,6% | 110,0% | 354,3% | 171,1% | 261,2% | 71,8% | 293,3% | 186,2% | |||||
| 2024 | -0,5% | -0,3% | 0,4% | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 2,5% | 1,4% | 2,4% | 0,7% | 1,3% | -0,6% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,8% | 24,1% | 100,8% | 164,6% | 276,1% | 166,9% | 291,5% | 70,9% | 165,3% | 92,1% | |||
| 2023 | 0,6% | -0,6% | 0,8% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | -1,2% | 1,0% | 0,1% | 0,1% | 2,1% | 7,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 56,0% | 69,3% | 98,4% | 134,4% | 98,3% | 92,4% | 102,4% | 10,9% | 16,1% | 243,0% | 59,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 99,77% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,24% | 3,16% | 2,77% |
| Índice Sharpe | 3,90 | 2,48 | -0,21 |
| Retorno | 15,73% | 20,46% | 39,88% |
| Max. Drawdown | -4,69% |
| Data Max. Drawdown | 11/11/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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