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ITAÚ FLEXPREV SILVER FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
33,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.961.048/0001-82
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,5% | 1,4% | 1,9% | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 1,1% | 9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 155,5% | 48,0% | 143,3% | 178,0% | 105,9% | 126,2% | 16,6% | 176,7% | 113,5% | ||||
| 2024 | -0,5% | 0,7% | 0,4% | -1,7% | 0,7% | -0,1% | 1,9% | 1,1% | -0,2% | -0,2% | 0,1% | -1,3% | 0,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,9% | 48,7% | 87,2% | 211,5% | 128,9% | 6,6% | 6,9% | ||||||
| 2023 | 1,1% | -0,3% | 1,3% | 1,5% | 2,6% | 3,1% | 1,4% | -0,6% | -0,4% | -0,9% | 4,1% | 2,6% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,9% | 112,4% | 164,0% | 229,6% | 284,7% | 128,4% | 441,9% | 303,4% | 125,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 22,49% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 20,29% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 15,72% | |
| ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | 14,80% | |
| JGP PREVIDENCIÁRIO 70 ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,44% | |
| ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,34% | |
| ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,16% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 2,53% | |
| DAHLIA MULTIMERCADO II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,49% | |
| BRASIL CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMER | 1,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,30% | 2,87% | 4,13% |
| Índice Sharpe | 0,84 | -1,97 | -0,85 |
| Retorno | 9,57% | 7,17% | 29,84% |
| Max. Drawdown | -12,22% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 256 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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