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DAEDALUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA

5,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
CNPJ
11.960.240/0001-54
Gestor
ITAÚ DTVM S.A.
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-0,2%0,5%1,0%0,8%0,5%2,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,4%4,0%
% DI60,8%117,0%93,6%119,8%66,7%
20231,4%-1,2%-1,3%0,2%1,8%1,6%1,5%-1,0%0,0%-1,2%4,0%2,1%7,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI127,2%24,4%157,7%147,6%135,5%1,7%430,6%245,9%61,1%
20221,3%0,8%4,1%-1,0%0,8%-13,7%1,0%2,9%2,2%1,6%-3,1%-0,2%-4,5%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI171,8%109,7%442,7%80,0%94,4%249,1%209,6%152,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Abr/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI96,52%
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI1,60%
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FDO DE INV EM COTAS FDOS DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO0,77%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMEN EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST0,64%
DISPONIBILIDADES0,57%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,13%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,22%4,13%9,37%
Índice Sharpe-2,01-0,51-1,13
Retorno2,41%9,67%0,91%
Max. Drawdown-44,98%
Data Max. Drawdown14/11/2016
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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