MenuDAEDALUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
Cotação
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.960.240/0001-54
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | 10,0% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 98,0% | 96,5% | 99,0% | 94,8% | 99,0% | 89,4% | 97,4% | 93,7% | 98,0% | 22,8% | 95,2% | ||
| 2024 | -0,2% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,8% | 117,0% | 93,6% | 117,2% | 81,5% | 110,4% | 101,8% | 87,7% | 89,3% | 86,3% | 76,6% | 81,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 91,17% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 4,90% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,96% | |
| PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FDO DE INV EM COTAS FDOS DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,63% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,44% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,19% | 3,67% |
| Índice Sharpe | -4,59 | -5,88 | -1,18 |
| Retorno | 9,97% | 12,04% | 26,65% |
| Max. Drawdown | -44,98% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3179 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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