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DAEDALUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA

4,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
INTRAG DTVM LTDA.
CNPJ
11.960.240/0001-54
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,4%0,4%
DI0,4%0,4%
% DI96,1%96,1%
2024-0,2%0,5%1,0%0,8%1,0%0,6%1,0%0,9%0,7%0,8%0,7%0,7%8,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI60,8%117,0%93,6%117,2%81,5%110,4%101,8%87,7%89,3%86,3%76,6%81,9%
20231,4%-1,2%-1,3%0,2%1,8%1,6%1,5%-1,0%0,0%-1,2%4,0%2,1%7,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI127,2%24,4%157,7%147,6%135,5%1,7%430,6%245,9%61,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA91,17%
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI4,90%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA1,96%
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE FDO DE INV EM COTAS FDOS DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO1,63%
DISPONIBILIDADES0,44%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,14%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,09%1,02%8,71%
Índice Sharpe-4,77-1,65-0,89
Retorno0,31%9,10%14,09%
Max. Drawdown-44,98%
Data Max. Drawdown14/11/2016
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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