MenuITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
44,36
Taxa de administração total
0,50%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.863.133/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,2% | 0,2% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 0,2% | 6,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 166,2% | 121,1% | 18,6% | 95,5% | 46,2% | 87,1% | 97,2% | 88,8% | |||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,3% | 74,8% | 104,2% | 123,8% | 88,4% | 112,4% | 51,4% | 126,2% | 105,6% | 100,6% | 123,1% | 89,3% | 100,1% |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,5% | -0,8% | 0,6% | 0,0% | 1,7% | 1,0% | 0,1% | 0,2% | 0,7% | 0,5% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,5% | 75,3% | 62,9% | 77,1% | 184,6% | 112,7% | 17,2% | 22,6% | 85,4% | 53,9% | 50,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 42,32% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 26,42% | |
| ITAÚ FLEXPREV ATIVO CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA | 7,90% | |
| ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,19% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 4,75% | |
| JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 3,29% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,01% | |
| IBIUNA PREVIDÊNCIA ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 2,97% | |
| ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,60% | |
| SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,57% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,76% | 1,49% | 1,74% |
| Índice Sharpe | -0,94 | -0,67 | -1,26 |
| Retorno | 6,29% | 13,84% | 35,28% |
| Max. Drawdown | -5,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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