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ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
38,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
62
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.859.602/0001-15
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,5% | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 2,5% | ||||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 3,8% | ||||||||
% DI | 44,2% | 93,9% | 52,9% | 72,8% | 64,9% | ||||||||
2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 10,1% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 94,8% | 86,6% | 98,1% | 66,4% | 96,6% | 93,8% | 93,9% | 95,6% | 93,6% | 93,0% | 112,0% | 96,8% | 93,0% |
2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 12,7% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 97,5% | 94,6% | 102,4% | 96,1% | 107,8% | 113,5% | 98,4% | 94,6% | 73,1% | 71,1% | 112,3% | 114,1% | 97,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,38% | |
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,35% | |
DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,76% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,96% | 0,55% | 0,43% |
Índice Sharpe | -5,03 | -3,23 | -2,32 |
Retorno | 2,45% | 9,62% | 38,25% |
Max. Drawdown | -0,83% |
Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
Tempo de recuperação (dias) | 22 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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