TURMALINA NEGRA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

11,25

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,70%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ

11.859.373/0001-39

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,0%	1,5%	-2,6%	1,9%	-0,6%								2,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	168,0%	153,1%		170,7%									41,3%
2025	1,1%	0,4%	0,9%	3,2%	1,3%	1,7%	-1,1%	2,2%	1,3%	1,3%	1,7%	0,9%	15,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	107,8%	36,6%	90,0%	307,0%	113,9%	155,9%		192,7%	103,3%	98,5%	160,3%	78,8%	111,1%
2024	-0,3%	0,5%	1,0%	-2,3%	0,5%	0,1%	1,7%	1,3%	0,3%	-0,2%	0,7%	-0,9%	2,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		63,2%	123,0%		65,3%	17,2%	186,0%	145,9%	40,4%		93,7%		24,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	24,78%
UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO CP - RESP LIMITADA	11,83%
UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,57%
CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7,59%
CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA	7,55%
KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7,36%
SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA	6,65%
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,22%
ABSOLUTE BOLD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5,15%
CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,09%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,95%	4,77%	4,09%
Índice Sharpe	-1,48	-0,81	-0,98
Retorno	2,16%	10,77%	29,07%

Max. Drawdown	-54,33%
Data Max. Drawdown	27/04/2022
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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