Ativo
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BB UNESP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
1.063,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,19%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
11.839.227/0001-41
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 9,9% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 9,9% |
% DI | 99,5% | 99,4% | 99,3% | 98,9% | 98,1% | 99,4% | 99,8% | 100,9% | 99,8% | 101,2% | 101,8% | 102,1% | 99,8% |
2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,9% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 98,7% | 100,9% | 97,1% | 95,0% | 102,3% | 101,2% | 97,9% | 100,4% | 99,9% | 96,5% | 97,6% | 99,7% | 98,9% |
2022 | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,2% |
DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
% DI | 98,6% | 100,5% | 97,3% | 97,0% | 98,7% | 98,5% | 98,1% | 98,4% | 98,6% | 99,1% | 98,0% | 97,8% | 98,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,52% | |
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 21,48% | |
DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,05% | 0,05% | 0,09% |
Índice Sharpe | -0,95 | -0,96 | -4,38 |
Retorno | 9,88% | 10,82% | 40,11% |
Max. Drawdown | -0,02% |
Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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