MenuSCMD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
769,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.822.985/0001-57
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,7% | -0,9% | 0,2% | -1,3% | |||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -4,5% | 11,9% | |||||||||
| Dif. | -13,2% | -5,0% | 4,8% | -13,2% | |||||||||
| 2025 | 2,0% | 1,4% | 0,1% | 0,6% | 1,8% | 0,5% | 2,4% | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 0,4% | 1,9% | 14,2% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,9% | 4,1% | -6,0% | -3,1% | 0,4% | -0,8% | 6,6% | -6,1% | -2,6% | -0,9% | -5,9% | 0,6% | -19,8% |
| 2024 | -1,1% | 0,7% | 1,3% | -2,9% | -1,1% | 0,7% | 2,7% | 2,6% | -1,5% | -0,3% | -3,4% | -2,5% | -4,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,7% | -0,3% | 2,0% | -1,2% | 1,9% | -0,8% | -0,3% | -4,0% | 1,6% | 1,3% | -0,3% | 1,8% | 5,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 48,90% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 31,25% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,17% | |
| YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,12% | |
| CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | 0,82% | |
| KINEA ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,75% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,79% | 3,77% | 6,53% |
| Índice Sharpe | -5,47 | -1,48 | -0,71 |
| Retorno | -1,25% | 9,19% | 26,93% |
| Max. Drawdown | -25,85% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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