MenuINHAMBU II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
55,88
Taxa de administração total
0,10%
Número de cotistas
2
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
11.702.061/0001-17
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 6,5% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 6,8% | ||||||
| % DI | 106,4% | 99,6% | 83,1% | 90,9% | 98,1% | 92,9% | 95,0% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,7% | 104,5% | 87,3% | 107,6% | 105,7% | 97,8% | 100,2% | 98,4% | 94,2% | 94,9% | 100,1% | 91,8% | 97,0% |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,7% | 104,6% | 102,9% | 101,5% | 96,5% | 95,1% | 95,8% | 103,7% | 96,8% | 108,5% | 131,4% | 115,1% | 104,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 62,00% | |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 38,95% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,97% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,25% | 0,24% | 0,40% |
| Índice Sharpe | -2,98 | -2,87 | -0,12 |
| Retorno | 6,45% | 13,96% | 43,57% |
| Max. Drawdown | -2,32% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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