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FRACTALIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO

22,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,99%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
CNPJ
11.695.180/0001-90
Gestor
JULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20240,4%0,7%0,8%-0,2%0,8%2,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,4%4,0%
% DI44,2%88,5%92,6%171,9%61,6%
20231,2%0,3%1,1%1,1%1,4%1,5%1,0%0,6%0,4%0,2%1,5%1,5%12,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI104,8%38,1%97,3%115,9%127,5%136,6%90,5%50,2%45,5%24,2%165,2%179,7%96,7%
20220,5%1,0%2,5%0,7%1,1%0,5%0,5%1,5%1,4%1,2%0,0%0,7%12,0%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI67,0%127,3%270,7%78,8%109,4%45,7%51,7%128,4%126,5%113,9%62,7%97,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Abr/2024
Ativos% do PLGráfico
BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA12,96%
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF10,72%
JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA7,23%
BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO4,17%
VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO3,73%
SPX NIMITZ FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO3,61%
VIC AUGME MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO3,55%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA3,20%
JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,95%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS2,66%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,30%1,45%1,87%
Índice Sharpe-3,18-1,37-0,46
Retorno2,52%10,12%33,46%
Max. Drawdown-5,81%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)136

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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