Conheça todos os ativos disponíveis
FRACTALIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,99%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.695.180/0001-90
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,4% | 0,3% | 1,6% | ||||||||||
DI | 1,1% | 0,4% | 1,5% | ||||||||||
% DI | 128,8% | 60,4% | 108,5% | ||||||||||
2024 | 0,4% | 0,7% | 0,8% | -0,2% | 0,6% | 0,4% | 1,5% | 0,9% | 0,4% | 0,3% | 0,7% | -0,2% | 6,4% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 44,2% | 88,5% | 92,6% | 75,0% | 44,8% | 161,3% | 104,5% | 49,9% | 30,7% | 94,7% | 59,2% | ||
2023 | 1,2% | 0,3% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,5% | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 0,2% | 1,5% | 1,5% | 12,6% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 104,8% | 38,1% | 97,3% | 115,9% | 127,5% | 136,6% | 90,5% | 50,2% | 45,5% | 24,2% | 165,2% | 179,7% | 96,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 14,41% | |
BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 12,75% | |
JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 7,12% | |
BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,22% | |
VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,87% | |
SPX NIMITZ FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,73% | |
VIC AUGME MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 3,60% | |
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,17% | |
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,71% | |
JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,65% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 1,30% | 1,63% | 1,76% |
Índice Sharpe | -0,96 | -2,51 | -1,03 |
Retorno | 1,32% | 7,48% | 35,02% |
Max. Drawdown | -5,81% |
Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.