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SOLIS VEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
35,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
60
Número de cotistas
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.508.507/0001-77
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,5% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 13,5% |
| % DI | 103,0% | 112,2% | 65,8% | 97,5% | 101,1% | 89,1% | 115,9% | 96,3% | 81,5% | 84,0% | 96,6% | 80,7% | 94,1% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 10,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,5% | 111,0% | 111,8% | 11,6% | 92,2% | 109,6% | 116,6% | 97,4% | 126,3% | 104,4% | 102,1% | 75,3% | 97,5% |
| 2023 | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,7% | 70,5% | 78,5% | 105,2% | 125,0% | 107,2% | 95,7% | 128,6% | 115,0% | 105,9% | 114,8% | 112,0% | 104,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,84% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,63% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,41% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG | 2,62% | |
| MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,21% | |
| HAPV22 | 1,89% | |
| VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 1,88% | |
| ASAI14 | 1,84% | |
| DESK13 | 1,81% | |
| ARML12 | 1,81% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,95% | 0,95% | 0,82% |
| Índice Sharpe | -0,96 | -1,20 | -0,20 |
| Retorno | 12,69% | 13,05% | 42,76% |
| Max. Drawdown | -1,54% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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