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ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.502.157/0001-31
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,3% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 116,0% | 77,7% | 95,6% | 112,8% | 92,2% | 91,8% | 102,3% | 80,5% | 88,2% | 78,5% | 86,5% | 135,2% | 93,1% |
| 2024 | 1,2% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,8% | 71,5% | 97,1% | 7,6% | 66,0% | 81,6% | 130,3% | 129,2% | 70,3% | 62,0% | 94,7% | 27,6% | 79,1% |
| 2023 | 0,5% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,3% | 0,3% | 1,7% | 1,5% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 41,5% | 44,4% | 80,1% | 88,5% | 96,5% | 101,9% | 82,8% | 49,5% | 33,8% | 26,4% | 180,1% | 181,8% | 80,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 23,51% | |
| JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 13,96% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 8,61% | |
| VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,63% | |
| JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III | 5,01% | |
| BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,01% | |
| JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,65% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,20% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,92% | 1,01% | 1,30% |
| Índice Sharpe | -1,44 | -2,03 | -1,47 |
| Retorno | 11,97% | 12,45% | 36,84% |
| Max. Drawdown | -5,77% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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