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DONOSTIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

11,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,76%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
CNPJ
11.502.039/0001-23
Gestor
TERA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-1,9%0,5%1,5%-1,1%0,2%-0,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,4%4,0%
% DI60,2%178,8%36,2%
20231,2%-0,2%-1,5%1,5%2,1%-0,4%0,8%-0,1%0,2%-3,5%2,2%1,8%4,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI108,1%159,3%184,0%77,5%20,3%238,6%215,2%30,7%
20221,1%-0,4%1,6%-1,5%-0,4%-1,9%-1,3%2,4%-0,3%0,9%-1,7%-0,6%-2,1%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI155,8%173,3%206,1%92,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Abr/2024
Ativos% do PLGráfico
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES25,03%
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC13,02%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO12,53%
TERA FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO9,12%
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES8,80%
PATRIA PIPE FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,84%
TERA JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO5,72%
LAVORO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS-FIAGRO-DIREITOS CREDITORIOS4,00%
PATRIA INFRAESTRUTURA TEAM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕE3,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,21%4,79%5,15%
Índice Sharpe-3,34-2,43-2,25
Retorno0,12%0,56%-1,27%
Max. Drawdown-13,87%
Data Max. Drawdown28/12/2017
Tempo de recuperação (dias)377

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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