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DONOSTIA FIF MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
11,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TERA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
11.502.039/0001-23
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1,9% | 0,5% | 1,5% | -1,1% | -0,4% | 0,1% | 1,6% | 0,8% | 0,1% | 1,1% | |||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,2% | 7,4% | |||
| % DI | 60,2% | 178,8% | 8,5% | 177,0% | 89,4% | 58,7% | 14,8% | ||||||
| 2023 | 1,2% | -0,2% | -1,5% | 1,5% | 2,1% | -0,4% | 0,8% | -0,1% | 0,2% | -3,5% | 2,2% | 1,8% | 4,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 108,1% | 159,3% | 184,0% | 77,5% | 20,3% | 238,6% | 215,2% | 30,7% | |||||
| 2022 | 1,1% | -0,4% | 1,6% | -1,5% | -0,4% | -1,9% | -1,3% | 2,4% | -0,3% | 0,9% | -1,7% | -0,6% | -2,1% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 155,8% | 173,3% | 206,1% | 92,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 24,91% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 13,59% | |
| PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC | 13,18% | |
| TERA FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,33% | |
| BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 8,60% | |
| TERA JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,78% | |
| PATRIA PIPE FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,12% | |
| PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 3,06% | |
| PATRIA INFRAESTRUTURA TEAM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕE | 3,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,95% | 4,22% | 4,94% |
| Índice Sharpe | -2,58 | -2,26 | -2,34 |
| Retorno | 2,17% | 1,68% | 0,60% |
| Max. Drawdown | -13,87% |
| Data Max. Drawdown | 28/12/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 377 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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