MenuDONOSTIA FIF MULTIMERCADO CRED PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
11,10
Taxa de administração total
0,80%
Número de cotistas
1
Gestor
TERA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
11.502.039/0001-23
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,6% | -0,7% | 0,8% | 0,4% | -12,1% | 1,0% | -9,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 7,3% | |||||
| % DI | 72,8% | 56,9% | 71,3% | 35,2% | 274,1% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,3% | 0,0% | 1,5% | 0,7% | 0,1% | 0,2% | 1,3% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | -0,6% | 6,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,9% | 34,4% | 141,3% | 61,6% | 5,6% | 12,8% | 110,0% | 42,2% | 45,5% | 79,6% | 44,6% | ||
| 2024 | -1,9% | 0,5% | 1,5% | -1,1% | -0,4% | 0,1% | 1,6% | 0,8% | 0,1% | 0,4% | -0,5% | -0,7% | 0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,2% | 178,8% | 8,5% | 177,0% | 89,4% | 15,6% | 47,0% | 2,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,66% | |
| BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 13,65% | |
| PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FEEDER TEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA | 12,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,30% | |
| TERA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7,45% | |
| PÁTRIA CRÉDITO INFRA RENDA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA | 5,23% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 4,49% | |
| PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | 4,04% | |
| BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FI EM QUOTAS DE FIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,47% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA TEAM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FIP | 2,39% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,87% | 12,91% | 7,97% |
| Índice Sharpe | -1,82 | -1,69 | -1,74 |
| Retorno | -9,64% | -6,99% | -2,72% |
| Max. Drawdown | -13,87% |
| Data Max. Drawdown | 28/12/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 377 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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