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SANTANDER FIC FI XV RENDA FIXA CRED PRIV
266,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
CNPJ
11.464.283/0001-49
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| DI | 0,5% | 0,5% | |||||||||||
| % DI | 108,2% | 108,2% | |||||||||||
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,3% | 0,6% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,1% | 94,6% | 97,3% | 78,6% | 39,5% | 80,6% | 107,9% | 78,4% | 87,8% | 83,7% | 69,4% | 74,1% | 81,5% |
| 2023 | 0,6% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,0% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 50,3% | 91,8% | 108,2% | 96,3% | 110,9% | 114,3% | 96,1% | 101,8% | 70,0% | 67,4% | 137,3% | 119,1% | 96,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRIVATE PREV RENDA FIXA | 100,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,71% | 0,59% |
| Índice Sharpe | 8,82 | -2,78 | -1,48 |
| Retorno | 0,55% | 8,94% | 37,83% |
| Max. Drawdown | -2,71% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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