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IP VALUE HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I
586,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
11.456.177/0001-13
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,7% | 0,0% | 1,4% | 6,3% | |||||||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 5,0% | 7,2% | |||||||||
| Dif. | -0,1% | 2,7% | -3,6% | -1,0% | |||||||||
| 2024 | 1,1% | 1,8% | 1,0% | -2,1% | 0,9% | 0,5% | 0,0% | 2,9% | 0,6% | -0,2% | -0,9% | -0,5% | 5,2% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 5,9% | 0,8% | 1,7% | -0,4% | 3,9% | -1,0% | -3,0% | -3,7% | 3,7% | 1,4% | 2,2% | 3,8% | 15,5% |
| 2023 | 1,8% | -1,4% | 0,4% | 3,0% | 1,8% | 3,6% | 2,4% | 0,6% | 0,1% | -1,5% | 5,4% | 2,8% | 20,4% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -1,6% | 6,1% | 3,3% | 0,5% | -1,9% | -5,4% | -0,8% | 5,7% | -0,6% | 1,5% | -7,2% | -2,6% | -1,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 35,45% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,17% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 6,50% | |
| ENGI11 | 5,55% | |
| ITSA4 | 5,35% | |
| BPAC11 | 4,80% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 4,74% | |
| RENT3 | 3,41% | |
| BERK34 | 3,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,33% | 7,59% | 8,04% |
| Índice Sharpe | 1,62 | -0,42 | -0,38 |
| Retorno | 6,30% | 8,02% | 28,03% |
| Max. Drawdown | -20,20% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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