QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MONTECRISTO RESP LIMITADA
133,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
162
Número de cotistas
Gestor
QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
11.451.917/0001-29
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,9% | 1,1% | 2,7% | 10,3% | 6,5% | -0,5% | -5,3% | 6,3% | 2,4% | 0,9% | 1,0% | -1,2% | 33,3% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 0,9% | 33,4% |
| Dif. | 1,0% | 3,8% | -3,4% | 6,6% | 5,1% | -1,8% | -1,1% | 0,0% | -1,0% | -1,4% | -5,4% | -2,0% | -0,1% |
| 2024 | -5,5% | 0,0% | 2,3% | -10,4% | -3,4% | 4,1% | 5,8% | 7,5% | -1,4% | -0,8% | -10,1% | -6,2% | -18,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,7% | -1,0% | 3,0% | -8,7% | -0,3% | 2,7% | 2,8% | 1,0% | 1,7% | 0,8% | -7,0% | -1,9% | -7,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SBFG3 | 15,05% | |
| SRNA3 | 12,08% | |
| LREN3 | 8,68% | |
| ELET6 | 8,25% | |
| SLCE3 | 7,01% | |
| HAPV3 | 6,69% | |
| MATD3 | 6,35% | |
| ITUB4 | 6,25% | |
| SUZB3 | 6,07% | |
| EQTL3 | 5,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,92% | 16,86% | 23,14% |
| Índice Sharpe | 1,15 | 1,17 | -0,15 |
| Retorno | 33,31% | 33,30% | 28,12% |
| Max. Drawdown | -48,86% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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