MenuFAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.424.375/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,0% | 8,9% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 9,1% | |||
| % DI | 99,2% | 97,6% | 97,6% | 96,6% | 105,4% | 97,7% | 95,6% | 92,6% | 8,1% | 97,1% | |||
| 2024 | 0,3% | 0,5% | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 33,7% | 60,5% | 104,8% | 49,9% | 112,4% | 100,0% | 102,9% | 102,3% | 97,1% | 94,7% | 97,0% | 83,7% | 85,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 100,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,80% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,16% | 1,61% |
| Índice Sharpe | -3,17 | -4,66 | -1,30 |
| Retorno | 8,82% | 11,98% | 34,49% |
| Max. Drawdown | -11,20% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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