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ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

80.852,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
202
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.419.818/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI103,3%100,3%100,0%99,4%100,8%100,3%100,7%100,5%100,7%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI100,8%100,8%100,8%100,7%100,2%101,6%100,7%101,7%100,9%101,2%101,8%96,2%100,6%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,8%101,9%99,5%98,0%102,7%102,0%99,8%101,6%101,3%99,2%99,2%100,8%100,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B50,56%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49,44%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,10%0,09%
Índice Sharpe3,490,972,97
Retorno8,48%12,76%42,71%
Max. Drawdown-0,21%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)8

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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