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RT INTREPID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.864,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.419.544/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | -1,6% | 0,1% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | -0,1% | 6,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,4% | 13,4% |
| % DI | 104,0% | 111,5% | 13,9% | 51,3% | 39,8% | 22,1% | 101,1% | 53,3% | 79,9% | 101,9% | 44,6% | ||
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,3% | -2,2% | 1,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,1% | 0,7% | 1,0% | 0,4% | 4,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,6% | 32,0% | 200,8% | 107,7% | 92,9% | 84,2% | 16,4% | 71,6% | 123,4% | 47,0% | 42,3% | ||
| 2023 | 0,7% | 0,8% | 2,5% | 1,3% | 1,9% | 2,0% | 0,9% | 0,5% | -0,5% | -0,5% | 2,6% | 2,4% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 59,4% | 85,6% | 209,8% | 137,0% | 168,3% | 189,9% | 82,3% | 39,5% | 280,0% | 276,6% | 117,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 72,87% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,32% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,83% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,52% | 2,52% | 2,82% |
| Índice Sharpe | -3,17 | -3,08 | -1,38 |
| Retorno | 5,94% | 6,44% | 28,97% |
| Max. Drawdown | -22,05% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 886 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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