CONCORDIA PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

125,36

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

11.410.553/0001-39

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,9%	2,9%	3,2%	-6,8%	-1,8%								-1,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,0%								5,6%
% DI	75,4%	289,3%	262,1%
2025	1,9%	-1,8%	6,9%	3,8%	2,2%	-3,0%	-0,3%	2,6%	-3,3%	0,6%	1,3%	5,1%	16,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	177,9%		721,4%	356,0%	195,1%			222,8%		43,6%	125,1%	435,8%	115,3%
2024	-1,1%	1,4%	1,0%	1,9%	-1,2%	2,1%	-1,5%	4,2%	-4,2%	0,6%	-6,8%	-4,4%	-8,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		179,3%	124,9%	213,4%		272,2%		485,4%		66,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	58,11%
GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,73%
MBRF3	10,68%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4,26%
VALE3	3,60%
PRIO3	3,52%
BBAS3	1,62%
CRA	1,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL	1,21%
BPAC11	0,93%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	11,33%	10,53%	10,58%
Índice Sharpe	-1,73	-1,31	-0,35
Retorno	-1,92%	0,71%	30,24%

Max. Drawdown	-15,57%
Data Max. Drawdown	03/01/2025
Tempo de recuperação (dias)	378

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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