MenuCONCORDIA PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
133,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
11.410.553/0001-39
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 2,9% | 3,2% | -2,6% | 4,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,3% | 3,8% | ||||||||
| % DI | 75,4% | 289,3% | 262,1% | 115,3% | |||||||||
| 2025 | 1,9% | -1,8% | 6,9% | 3,8% | 2,2% | -3,0% | -0,3% | 2,6% | -3,3% | 0,6% | 1,3% | 5,1% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 177,9% | 721,4% | 356,0% | 195,1% | 222,8% | 43,6% | 125,1% | 435,8% | 115,3% | ||||
| 2024 | -1,1% | 1,4% | 1,0% | 1,9% | -1,2% | 2,1% | -1,5% | 4,2% | -4,2% | 0,6% | -6,8% | -4,4% | -8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 179,3% | 124,9% | 213,4% | 272,2% | 485,4% | 66,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 59,61% | |
| MBRF3 | 11,53% | |
| GERAÇÃO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,17% | |
| VALE3 | 3,10% | |
| PRIO3 | 2,89% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL | 1,46% | |
| BBAS3 | 1,42% | |
| CRA | 1,34% | |
| BPAC11 | 0,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,37% | 10,52% | 10,75% |
| Índice Sharpe | 0,21 | -0,13 | -0,05 |
| Retorno | 4,35% | 13,67% | 40,75% |
| Max. Drawdown | -15,57% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 378 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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