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COMPOSTELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
24,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
11.392.070/0001-59
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 0,8% | 11,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 98,7% | 77,9% | 102,1% | 135,7% | 104,0% | 118,7% | 40,2% | 64,6% | 112,2% | 86,9% | 137,8% | 94,9% | |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,8% | -0,1% | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,3% | 93,8% | 98,7% | 92,0% | 69,2% | 130,5% | 100,5% | 73,5% | 59,7% | 106,6% | 7,7% | 71,3% | |
| 2023 | 0,8% | 0,5% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 1,4% | 1,5% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 70,3% | 55,6% | 96,8% | 110,4% | 117,7% | 116,3% | 93,5% | 64,5% | 50,4% | 42,5% | 148,6% | 171,7% | 93,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 46,09% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 12,73% | |
| JBFO CORPORATIVO IQ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 5,47% | |
| VIC AUGME MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 3,50% | |
| JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 3,38% | |
| SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,83% | |
| VIC ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,49% | |
| VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,35% | |
| GOLD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,34% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,93% | 2,80% | 2,50% |
| Índice Sharpe | -0,26 | -0,62 | -0,70 |
| Retorno | 11,72% | 12,25% | 36,75% |
| Max. Drawdown | -4,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 126 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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