COMPOSTELLA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
24,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
11.392.070/0001-59
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 98,0% | 83,7% | 93,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,7% | 77,9% | 102,1% | 135,7% | 104,0% | 118,7% | 40,2% | 64,6% | 112,2% | 86,9% | 133,6% | 74,7% | 94,3% |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,8% | -0,1% | 0,8% | 0,5% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,1% | 7,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 54,3% | 93,8% | 98,7% | 92,0% | 69,2% | 130,5% | 100,5% | 73,5% | 59,7% | 106,6% | 7,7% | 71,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 38,32% | |
| UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 24,97% | |
| UBS CONSENSO CREDIT MULTIMANAGER CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO CP - RESP LIMITADA | 10,04% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,84% | |
| DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 2,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,18% | |
| CONSENSO S CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 1,59% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,41% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS III CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 1,40% | |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,42% | 2,87% | 2,52% |
| Índice Sharpe | -0,66 | -0,36 | -0,60 |
| Retorno | 1,67% | 13,46% | 37,69% |
| Max. Drawdown | -4,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 126 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
