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ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OABPREV-SP
273,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,21%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
11.392.037/0001-29
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,8% | 0,3% | 1,1% | ||||||||||
DI | 1,1% | 0,4% | 1,5% | ||||||||||
% DI | 76,7% | 67,4% | 73,9% | ||||||||||
2024 | 0,4% | 0,7% | 0,8% | -0,6% | 0,8% | 0,4% | 1,6% | 1,1% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | -0,5% | 5,7% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 35,8% | 89,4% | 99,8% | 94,1% | 48,6% | 179,9% | 126,0% | 40,8% | 34,0% | 24,9% | 52,4% | ||
2023 | 0,8% | 0,1% | 0,8% | 1,1% | 1,5% | 1,5% | 1,1% | 0,4% | 0,4% | 0,0% | 2,0% | 1,9% | 12,1% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 73,1% | 10,6% | 66,7% | 122,1% | 131,0% | 140,5% | 102,0% | 31,9% | 37,6% | 0,3% | 215,9% | 220,3% | 93,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
MAG RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 16,10% | |
ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 15,46% | |
ICATU VANGUARDA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA | 14,66% | |
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESP LIMITADA | 10,11% | |
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 9,76% | |
ITAÚ IV OPTIMUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 7,99% | |
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 6,86% | |
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,93% | |
ICATU VANGUARDA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 2,89% | |
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 2,50% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 1,37% | 1,89% | 1,95% |
Índice Sharpe | -2,67 | -2,54 | -1,69 |
Retorno | 1,05% | 6,31% | 29,28% |
Max. Drawdown | -7,42% |
Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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