MenuITAÚ FLEXPREV CATU FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
55,75
Taxa de administração total
2,40%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.389.203/0001-38
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 6,4% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 6,7% | ||||||
| % DI | 97,6% | 94,0% | 93,4% | 96,9% | 99,3% | 96,8% | 96,2% | ||||||
| 2025 | 1,8% | 0,2% | 1,1% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 167,5% | 20,4% | 119,7% | 153,7% | 100,6% | 97,5% | 97,8% | 96,7% | 96,8% | 95,8% | 96,9% | 97,4% | 103,4% |
| 2024 | -0,8% | 0,5% | 0,4% | -2,1% | 0,2% | -0,3% | 2,0% | 1,4% | -0,5% | -0,2% | -0,8% | -1,7% | -2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,1% | 42,2% | 19,7% | 224,7% | 158,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 86,06% | |
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 8,21% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 5,75% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,05% | 3,71% |
| Índice Sharpe | -11,62 | -12,28 | -1,19 |
| Retorno | 6,37% | 14,21% | 27,78% |
| Max. Drawdown | -5,15% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 117 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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