Ativo
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ITAÚ FLEXPREV MASTER TURBO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA
174,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.389.163/0001-24
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,4% | 0,5% | 0,4% | -0,5% | 0,8% | -0,1% | 1,2% | 0,7% | 0,2% | 0,2% | -0,2% | 3,8% | |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 9,1% | |
% DI | 40,8% | 63,8% | 52,3% | 97,4% | 133,8% | 79,6% | 27,0% | 21,5% | 42,1% | ||||
2023 | 0,6% | 0,9% | 1,8% | 1,2% | 1,8% | 1,7% | 0,9% | 0,5% | 0,0% | 0,2% | 1,8% | 1,5% | 13,5% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 51,8% | 96,2% | 152,6% | 127,8% | 162,0% | 160,1% | 80,9% | 42,9% | 1,4% | 15,5% | 195,4% | 173,5% | 103,9% |
2022 | -0,1% | 0,7% | 1,6% | 0,5% | 0,9% | 0,3% | 0,3% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | -0,2% | 0,7% | 8,4% |
DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
% DI | 94,8% | 168,4% | 58,3% | 83,8% | 27,2% | 29,7% | 109,5% | 111,3% | 97,2% | 61,5% | 67,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,78% | |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
VALORES A RECEBER | 0,13% | |
DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 1,64% | 1,65% | 2,17% |
Índice Sharpe | -3,81 | -2,53 | -1,27 |
Retorno | 3,77% | 6,75% | 30,48% |
Max. Drawdown | -5,34% |
Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 102 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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