MenuUBS INCA 23 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
34,12
Taxa de administração total
1,00%
Número de cotistas
5
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
11.357.838/0001-53
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,3% | -30,7% | 1,6% | 0,1% | 0,4% | 0,5% | -26,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 7,5% | |||||
| % DI | 153,8% | 134,8% | 149,7% | 13,2% | 34,6% | 104,2% | |||||||
| 2025 | 0,7% | 0,4% | 0,5% | -8,0% | 1,2% | 1,0% | -0,1% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 0,9% | 1,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 70,9% | 41,8% | 47,0% | 109,4% | 95,3% | 122,6% | 112,6% | 81,1% | 133,3% | 75,2% | 10,9% | ||
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 0,9% | -1,7% | 0,8% | 0,8% | 1,6% | 1,0% | 0,0% | 0,6% | 1,2% | -0,1% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 0,8% | 125,0% | 102,4% | 90,7% | 95,3% | 172,7% | 110,3% | 4,1% | 62,6% | 152,6% | 55,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 37,43% | |
| CSHG ALLOCATION SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,59% | |
| CSHG ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 9,54% | |
| CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | 9,06% | |
| CSHG ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 6,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,20% | |
| UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 5,05% | |
| CSHG ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES- RESP LIMITADA | 3,98% | |
| CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA | 3,72% | |
| CSHG ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAD DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,70% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 34,34% | 24,95% | 19,30% |
| Índice Sharpe | -1,72 | -1,46 | -1,33 |
| Retorno | -26,46% | -21,67% | -33,13% |
| Max. Drawdown | -36,45% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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