Ativo
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ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
34.485,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
23.858
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
01.129.004/0001-37
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 9,6% | ||
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,0% | ||
% DI | 105,2% | 109,8% | 105,8% | 102,6% | 113,8% | 104,2% | 107,9% | 107,9% | 102,3% | 99,9% | 106,1% | ||
2023 | 0,0% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 12,2% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 2,8% | 89,1% | 94,4% | 96,3% | 103,3% | 106,4% | 104,9% | 111,9% | 107,7% | 105,1% | 114,2% | 106,2% | 94,1% |
2022 | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 13,2% |
DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
% DI | 113,4% | 125,3% | 100,1% | 96,2% | 112,4% | 106,7% | 103,1% | 105,0% | 105,2% | 106,4% | 106,8% | 102,5% | 106,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,02% | |
DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,15% | 0,17% | 0,41% |
Índice Sharpe | 4,36 | 4,66 | 0,58 |
Retorno | 9,54% | 11,63% | 41,12% |
Max. Drawdown | -0,76% |
Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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