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ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

34.485,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
23.858
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
01.129.004/0001-37
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%9,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%9,0%
% DI105,2%109,8%105,8%102,6%113,8%104,2%107,9%107,9%102,3%99,9%106,1%
20230,0%0,8%1,1%0,9%1,2%1,1%1,1%1,3%1,0%1,0%1,0%0,9%12,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI2,8%89,1%94,4%96,3%103,3%106,4%104,9%111,9%107,7%105,1%114,2%106,2%94,1%
20220,8%0,9%0,9%0,8%1,2%1,1%1,1%1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%13,2%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI113,4%125,3%100,1%96,2%112,4%106,7%103,1%105,0%105,2%106,4%106,8%102,5%106,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA100,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,15%0,17%0,41%
Índice Sharpe4,364,660,58
Retorno9,54%11,63%41,12%
Max. Drawdown-0,76%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de recuperação (dias)21

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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