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FIF MULTIMERCADO HATHOR CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
157,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
11.253.569/0001-85
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,3% | 4,1% | 0,7% | -0,6% | 1,3% | 0,6% | 44,4% | -0,1% | 0,6% | 0,7% | 0,0% | 56,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 13,2% |
| % DI | 48,4% | 26,6% | 429,1% | 62,3% | 120,4% | 46,9% | 3.813,5% | 44,8% | 65,9% | 427,5% | |||
| 2024 | 0,5% | 1,9% | 2,4% | 0,1% | 0,1% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,6% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,8% | 242,3% | 292,8% | 10,7% | 12,5% | 73,3% | 47,4% | 61,1% | 81,3% | 80,9% | 147,0% | 179,7% | 104,2% |
| 2023 | 0,3% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 6,8% | 0,1% | 0,4% | 1,2% | 0,8% | 0,3% | -2,3% | 1,1% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 29,1% | 55,3% | 56,6% | 86,7% | 604,7% | 12,4% | 33,3% | 107,7% | 81,6% | 34,9% | 123,5% | 84,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 26,40% | |
| SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 15,28% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 12,56% | |
| JGP MAGNUM FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO FEEDER I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,88% | |
| JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,74% | |
| SPS FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,22% | |
| JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,53% | |
| JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,66% | |
| JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,67% | |
| JGP SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 1,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 45,78% | 44,12% | 25,91% |
| Índice Sharpe | 1,04 | 1,02 | 0,55 |
| Retorno | 56,26% | 58,46% | 105,01% |
| Max. Drawdown | -31,17% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1039 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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