MenuFIF MULTIMERCADO HATHOR CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
172,09
Taxa de administração total
0,15%
Número de cotistas
1
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
11.253.569/0001-85
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 4,0% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,0% | 6,0% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 6,7% | ||||||
| % DI | 16,0% | 399,4% | 58,4% | 61,4% | 39,7% | 90,3% | |||||||
| 2025 | 0,5% | 0,3% | 4,1% | 0,7% | -0,6% | 1,3% | 0,6% | 44,4% | -0,1% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 57,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 48,4% | 26,6% | 429,1% | 62,3% | 120,4% | 46,9% | 3.813,5% | 44,8% | 65,9% | 68,1% | 402,4% | ||
| 2024 | 0,5% | 1,9% | 2,4% | 0,1% | 0,1% | 0,6% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,6% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,8% | 242,3% | 292,8% | 10,7% | 12,5% | 73,3% | 47,4% | 61,1% | 81,3% | 80,9% | 147,0% | 179,7% | 104,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 35,22% | |
| BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,87% | |
| JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,26% | |
| SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 10,15% | |
| JGP MAGNUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,37% | |
| LIGHB4 | 4,52% | |
| SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,65% | |
| JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,40% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | 2,91% | |
| JGP LS STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,87% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,28% | 44,26% | 25,72% |
| Índice Sharpe | -0,17 | 0,98 | 0,42 |
| Retorno | 6,09% | 57,22% | 88,76% |
| Max. Drawdown | -31,17% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1039 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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