Ativo
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FUNDO DE INVESTIMENTO VINCI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
80,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
158
Número de cotistas
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
11.245.687/0001-41
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 9,9% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 9,9% |
% DI | 99,4% | 99,7% | 98,4% | 98,9% | 98,2% | 100,1% | 98,7% | 100,9% | 97,8% | 99,7% | 101,0% | 101,9% | 99,3% |
2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,8% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 100,4% | 103,4% | 97,9% | 94,8% | 102,5% | 102,9% | 93,5% | 97,4% | 100,2% | 96,7% | 97,5% | 98,9% | 98,8% |
2022 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 12,9% |
DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
% DI | 135,3% | 112,4% | 106,5% | 85,2% | 114,7% | 112,1% | 87,4% | 99,7% | 101,5% | 104,1% | 98,0% | 96,9% | 103,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 91,14% | |
LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,90% | |
VALORES A RECEBER | 0,01% | |
DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,04% | 0,04% | 0,36% |
Índice Sharpe | -3,61 | -3,77 | 0,09 |
Retorno | 9,83% | 10,76% | 40,72% |
Max. Drawdown | -0,29% |
Data Max. Drawdown | 27/04/2021 |
Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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