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BB ADMIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
437,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
11.240.166/0001-00
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
| % DI | 101,7% | 99,5% | 99,6% | 99,7% | 100,2% | ||||||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,5% | 99,4% | 99,5% | 100,4% | 99,8% | 102,1% | 100,7% | 101,5% | 101,2% | 101,7% | 101,6% | 97,7% | 100,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,8% | 100,8% | 100,4% | 99,6% | 99,7% | 99,6% | 99,6% | 99,5% | 99,4% | 98,8% | 99,1% | 99,4% | 99,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 43,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,67% | |
| CDB/ RDB | 19,35% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,80% | |
| DPGE | 2,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,08% | 0,07% |
| Índice Sharpe | 0,02 | 1,07 | 0,38 |
| Retorno | 3,64% | 11,45% | 41,96% |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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