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F II - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
641,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
11.184.409/0001-21
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,1% | 0,4% | 1,5% | ||||||||||
DI | 1,1% | 0,4% | 1,5% | ||||||||||
% DI | 102,5% | 97,9% | 101,2% | ||||||||||
2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 98,8% | 98,9% | 98,2% | 98,5% | 97,6% | 99,7% | 98,4% | 100,1% | 98,1% | 99,1% | 100,7% | 93,2% | 98,4% |
2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,8% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 98,8% | 99,3% | 98,3% | 95,9% | 100,5% | 100,4% | 97,7% | 100,2% | 99,3% | 98,1% | 97,2% | 98,7% | 98,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 100,01% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,06% | 0,11% | 0,22% |
Índice Sharpe | 2,26 | -1,53 | -0,77 |
Retorno | 1,42% | 10,89% | 40,75% |
Max. Drawdown | -1,28% |
Data Max. Drawdown | 03/07/2019 |
Tempo de recuperação (dias) | 82 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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