MenuARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
11.175.990/0001-15
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 2,2% | 2,0% | 0,5% | 9,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 393,7% | 217,1% | 163,1% | 327,0% | 268,6% | ||||||||
| 2025 | 2,8% | -1,9% | 3,9% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | -1,1% | 1,6% | 1,7% | 0,7% | 3,0% | 2,5% | 19,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 269,2% | 407,0% | 145,0% | 144,2% | 123,0% | 137,1% | 142,8% | 57,5% | 286,7% | 216,7% | 134,5% | ||
| 2024 | -1,7% | 3,2% | 2,2% | -1,9% | -0,7% | 0,0% | 2,3% | 2,1% | -2,3% | -0,1% | -0,7% | -1,2% | 1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 398,9% | 264,3% | 2,1% | 254,2% | 237,9% | 9,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 23,64% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,36% | |
| CEEB3 | 5,15% | |
| MELK3 | 3,26% | |
| PRIO3 | 2,85% | |
| PETR4 | 2,72% | |
| BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,69% | |
| USIM3 | 2,50% | |
| DESK3 | 2,39% | |
| GOAU4 | 2,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,62% | 6,87% | 7,49% |
| Índice Sharpe | 3,41 | 1,73 | 0,37 |
| Retorno | 9,76% | 27,08% | 53,31% |
| Max. Drawdown | -28,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 438 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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