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ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

3,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
CNPJ
11.175.990/0001-15
Gestor
ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024-1,7%3,2%2,2%-1,9%1,0%2,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,5%4,1%
% DI398,9%264,3%192,1%65,8%
20232,0%-2,1%-0,1%0,5%3,2%3,6%2,5%-1,7%-0,5%-2,9%6,3%2,5%13,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI175,0%59,6%285,1%332,7%235,9%681,7%292,9%105,2%
20223,0%-1,5%4,3%-0,6%1,4%-0,7%1,5%2,9%0,9%1,8%0,4%0,5%14,6%
DI0,7%0,7%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%12,4%
% DI413,0%461,4%131,3%148,1%250,2%84,4%174,2%42,1%42,4%118,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Abr/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL24,02%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B7,70%
CEEB34,89%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE4,07%
PETR43,51%
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII3,45%
ITUB43,33%
ELET33,28%
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS3,25%
SBSP32,45%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,14%7,47%8,43%
Índice Sharpe-0,530,10-0,63
Retorno2,70%12,81%18,59%
Max. Drawdown-28,98%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)438

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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