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TB PORTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
100,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
121
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
11.145.288/0001-09
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 4,1% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,7% | ||||||||
| % DI | 110,5% | 110,5% | 121,9% | 92,9% | 110,6% | ||||||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,1% | 109,1% | 111,7% | 93,0% | 104,0% | 58,5% | 147,8% | 107,8% | 93,0% | 89,8% | 82,5% | 21,8% | 93,9% |
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 77,0% | 90,0% | 102,3% | 103,3% | 114,4% | 109,6% | 107,6% | 104,6% | 102,7% | 85,7% | 120,5% | 113,0% | 102,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALORA TITAN TI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 33,56% | |
| TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 9,65% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 7,85% | |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,28% | |
| BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 6,95% | |
| BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,95% | |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,35% | |
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 5,28% | |
| TB ITACARE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 5,18% | |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 5,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,63% | 0,83% | 0,62% |
| Índice Sharpe | 2,25 | -0,61 | 0,02 |
| Retorno | 4,02% | 10,94% | 42,03% |
| Max. Drawdown | -1,78% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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