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BERNESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
18,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,16%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
11.077.925/0001-57
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,0% | 0,3% | 1,5% | 4,3% | 3,6% | 1,2% | -3,4% | 5,8% | 2,7% | 1,0% | 1,1% | 25,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 469,9% | 33,5% | 155,6% | 411,5% | 312,5% | 107,3% | 497,2% | 218,6% | 79,5% | 205,9% | 202,7% | ||
| 2024 | -0,1% | 1,0% | 1,0% | -1,4% | 0,4% | 0,8% | 2,3% | 2,1% | -1,9% | 0,8% | -0,6% | -3,3% | 0,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,5% | 119,9% | 42,5% | 103,9% | 256,4% | 237,3% | 87,8% | 8,6% | |||||
| 2023 | 1,9% | -1,2% | 0,4% | 0,8% | 2,5% | 2,1% | 1,6% | 0,0% | 0,4% | -1,6% | 4,2% | 2,2% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 168,7% | 35,1% | 90,2% | 221,7% | 196,6% | 153,9% | 3,7% | 44,4% | 454,3% | 254,2% | 108,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 14,88% | |
| GENIAL ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 13,08% | |
| KAPITALO KAPPA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,89% | |
| ABSOLUTE VERTEX EXCELLENCE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,69% | |
| GENIAL PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,37% | |
| VALORA ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,72% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 4,63% | |
| JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,62% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,88% | |
| SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS EM INVESTIMENTO DE AÇÕES | 3,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,82% | 8,98% | 6,18% |
| Índice Sharpe | 1,68 | 0,73 | 0,06 |
| Retorno | 25,06% | 20,17% | 44,90% |
| Max. Drawdown | -26,47% |
| Data Max. Drawdown | 14/03/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1137 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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