MenuBERNESE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
19,15
Taxa de administração total
0,16%
Número de cotistas
1
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
11.077.925/0001-57
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4% | 0,1% | -1,0% | 1,7% | -3,0% | 0,3% | -0,3% | 2,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 364,5% | 7,5% | 157,8% | 27,1% | 30,5% | ||||||||
| 2025 | 5,0% | 0,3% | 1,5% | 4,3% | 3,6% | 1,2% | -3,4% | 5,8% | 2,7% | 1,0% | 2,4% | -0,2% | 26,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 469,9% | 33,5% | 155,6% | 411,5% | 312,5% | 107,3% | 497,2% | 218,6% | 79,5% | 225,7% | 184,7% | ||
| 2024 | -0,1% | 1,0% | 1,0% | -1,4% | 0,4% | 0,8% | 2,3% | 2,1% | -1,9% | 0,8% | -0,6% | -3,3% | 0,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,5% | 119,9% | 42,5% | 103,9% | 256,4% | 237,3% | 87,8% | 8,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NIGHTHAWK 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,11% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 12,46% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 12,46% | |
| OCEANA LONG BIASED S2 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,07% | |
| MANAGER TB S BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,46% | |
| MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,89% | |
| MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,42% | |
| SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 7,88% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 5,45% | |
| SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,19% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,28% | 11,06% | 8,13% |
| Índice Sharpe | -0,84 | -0,29 | -0,13 |
| Retorno | 2,10% | 10,37% | 39,13% |
| Max. Drawdown | -26,47% |
| Data Max. Drawdown | 14/03/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1137 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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