CONCÓRDIA EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
21,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
93
Número de cotistas
Gestor
CONCÓRDIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
01.107.772/0001-90
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,4% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,4% | 1,7% | ||||||||||
| % DI | 98,0% | 96,3% | 97,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,3% | 96,0% | 95,4% | 103,4% | 98,2% | 95,4% | 98,5% | 98,2% | 96,1% | 97,7% | 99,0% | 96,2% | 98,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,4% | 93,3% | 79,9% | 101,1% | 97,9% | 101,7% | 95,1% | 97,0% | 91,1% | 92,5% | 90,2% | 92,2% | 94,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 83,79% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,73% | |
| CDB/ RDB | 7,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,13% | 0,26% |
| Índice Sharpe | -15,23 | -2,61 | -1,55 |
| Retorno | 1,57% | 14,22% | 41,99% |
| Max. Drawdown | -0,82% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 69 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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