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EQUILIBRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
73,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.052.491/0001-30
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,3% | 6,3% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 6,9% | |||||
| % DI | 95,1% | 79,1% | 105,8% | 116,4% | 78,2% | 91,3% | 65,9% | 92,2% | |||||
| 2024 | 0,5% | -6,0% | 1,1% | 0,1% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 2,5% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 3,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,5% | 128,4% | 12,9% | 94,9% | 81,6% | 108,9% | 286,6% | 78,7% | 118,0% | 90,2% | 82,5% | 33,7% | |
| 2023 | 1,4% | -0,1% | 0,0% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | 1,7% | 1,4% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 124,4% | 86,2% | 117,6% | 94,2% | 115,6% | 47,4% | 70,0% | 29,4% | 185,7% | 165,4% | 82,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23,68% | |
| OPPORTUNITY WM YIELD 180 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,27% | |
| OPPORTUNITY WM YIELD 30 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,26% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,79% | |
| CETER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,04% | |
| JGP SELECT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,31% | |
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,06% | |
| LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,62% | |
| AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,08% | |
| FIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 2,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,60% | 1,76% | 8,36% |
| Índice Sharpe | -1,86 | 0,56 | -1,00 |
| Retorno | 6,29% | 13,23% | 12,98% |
| Max. Drawdown | -24,22% |
| Data Max. Drawdown | 22/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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