DAKAR FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,44%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ARAMUS GESTORA DE ATIVOS LTDA
CNPJ
11.039.158/0001-91
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 102,9% | 94,5% | 100,1% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 0,1% | 1,9% | 1,0% | 1,6% | 0,4% | 1,8% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 72,8% | 58,5% | 8,5% | 180,3% | 85,2% | 149,4% | 32,3% | 150,8% | 110,4% | 97,7% | 97,9% | 82,8% | 94,0% |
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,9% | -0,5% | 0,5% | -5,7% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 0,5% | 1,5% | 0,9% | 2,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 69,5% | 53,7% | 109,2% | 64,4% | 143,3% | 98,9% | 150,1% | 56,3% | 185,0% | 101,0% | 23,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 15,00% | |
| VALORES A RECEBER | 13,05% | |
| SBSPC7 | 8,02% | |
| MNLT11 | 7,24% | |
| QUAL16 | 6,25% | |
| ANHBA4 | 6,18% | |
| ASAI22 | 3,99% | |
| IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 3,96% | |
| XP CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,96% | |
| KINEA OPORTUNIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 3,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 1,20% | 4,03% |
| Índice Sharpe | 0,40 | -0,18 | -1,03 |
| Retorno | 1,79% | 14,33% | 28,41% |
| Max. Drawdown | -19,35% |
| Data Max. Drawdown | 18/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1103 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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